ブロンコビリー

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,993,955

2,442,640

減価償却費

490,704

629,149

減損損失

-

13,780

賞与引当金の増減額（△は減少）

886

6,868

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△8,637

3,926

受取利息及び受取配当金

△5,633

△6,325

支払利息

794

803

固定資産除売却損益（△は益）

13,698

6,955

たな卸資産の増減額（△は増加）

△140,563

△41,251

売上債権の増減額（△は増加）

△38,447

△51,667

長期前払費用の増減額（△は増加）

△40,531

5,909

仕入債務の増減額（△は減少）

114,085

32,337

未払金の増減額（△は減少）

10,401

153,068

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,863

31,217

その他

320

28,650

小計

2,490,896

3,256,061

利息及び配当金の受取額

5,633

6,325

利息の支払額

△789

△798

法人税等の支払額

△579,076

△817,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,916,663

2,443,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38,864

△36,176

定期預金の払戻による収入

18,000

-

投資有価証券の売却による収入

15,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,292,123

△1,958,348

有形固定資産の売却による収入

-

1,449

有形固定資産の除却による支出

△10,347

△7,474

無形固定資産の取得による支出

△50,295

△23,708

差入保証金の差入による支出

△70,272

△70,020

差入保証金の回収による収入

16,293

4,050

預り保証金の返還による支出

△1,425

-

預り保証金の受入による収入

2,000

-

建設協力金の支払による支出

△126,000

△30,000

建設協力金の回収による収入

47,972

24,651

保険積立金の積立による支出

△3,651

△3,651

出資金の回収による収入

-

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,493,715

△2,099,187

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

379

△4,749

株式の発行による収入

2,766,971

-

リース債務の返済による支出

△6,413

△10,388

自己株式の取得による支出

△241

-

配当金の支払額

△172,425

△256,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,588,269

△271,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,011,217

73,543

現金及び現金同等物の期首残高

2,798,539

5,809,756

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,809,756

※ 5,883,300