ブロンコビリー

(単位：千円)

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,449,523

2,415,458

減価償却費

869,484

875,741

減損損失

227,461

176,409

のれん償却額

5,455

5,521

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,914

12,068

販売促進引当金の増減額（△は減少）

21,588

33,318

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

41,430

受取利息及び受取配当金

△7,715

△11,346

支払利息

737

504

固定資産除売却損益（△は益）

28,672

1,264

売上債権の増減額（△は増加）

△85,267

△70,773

棚卸資産の増減額（△は増加）

△116,645

△310,899

前払費用の増減額（△は増加）

△791

△4,616

長期前払費用の増減額（△は増加）

△15,361

17,539

仕入債務の増減額（△は減少）

86,246

△146,476

未払金の増減額（△は減少）

86,114

224,158

契約負債の増減額（△は減少）

52,002

28,482

その他

176,598

16,616

小計

2,784,018

3,304,402

利息及び配当金の受取額

7,715

11,346

利息の支払額

△737

△504

法人税等の支払額

△245,231

△647,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,545,766

2,668,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,799

△1,954

有形固定資産の売却による収入

185

1,807

有形固定資産の取得による支出

△1,057,120

△1,077,800

無形固定資産の取得による支出

△15,130

△70,102

差入保証金の差入による支出

△26,688

△41,022

差入保証金の回収による収入

-

13,456

建設協力金の回収による収入

24,675

25,339

建設協力金の支払による支出

△16,200

△14,246

定期預金の預入による支出

-

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

-

981,236

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△199,170

その他

4,120

△8,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,087,958

△1,391,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,336

△3,360

長期借入金の返済による支出

△348,000

△202,510

リース債務の返済による支出

△20,132

△25,188

自己株式の取得による支出

△80

△3

配当金の支払額

△239,989

△324,533

その他

-

△8,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

△626,537

△564,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

831,270

712,448

現金及び現金同等物の期首残高

5,657,513

6,623,588

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

134,804

-

現金及び現金同等物の期末残高

6,623,588

7,336,036