テクノアルファのキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 344,947 | 238,048 |
| 減価償却費 | 25,867 | 25,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,122 | 10,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,846 | 3,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,451 | △2,411 |
| 支払利息 | 402 | 335 |
| 為替差損益（△は益） | △377 | 805 |
| 保険返戻金 | △850 | △4,682 |
| 固定資産除却損 | 94 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,883 | △77,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △361,037 | 21,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,636 | △90,116 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △36,633 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,131 | △12,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,203 | 59,567 |
| 助成金収入 | △1,693 | △33,667 |
| その他 | 38,406 | 22,712 |
| 小計 | 360,092 | 162,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 2,411 |
| 利息の支払額 | △401 | △369 |
| 法人税等の支払額 | △117,664 | △118,609 |
| 助成金の受取額 | 1,693 | 33,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,769 | 79,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,485 | △13,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,418 | △23,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,042 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,586 | △11,265 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,501 | 9,318 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,035 | - |
| その他 | △17 | 692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,073 | △39,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △57 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | △47,545 | △53,004 |
| リース債務の返済による支出 | △1,177 | △894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248,755 | 46,042 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △2,529 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,086 | 83,677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 527,812 | 573,899 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 573,899 | 657,576 |
