テクノアルファのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,030 | 180,802 |
| 減価償却費 | 26,171 | 21,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,520 | 8,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,126 | 2,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,033 | △11,745 |
| 支払利息 | 893 | 959 |
| 為替差損益（△は益） | 6,310 | △6,190 |
| 保険返戻金 | △11,562 | △21,563 |
| 固定資産除却損 | 0 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,456 | △622,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △34,081 | △70,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,289 | 67,345 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,601 | 10,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △48,742 | 12,232 |
| 助成金収入 | △43,997 | △9,155 |
| その他 | △19,352 | 29,398 |
| 小計 | 368,785 | △370,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,832 | 11,612 |
| 利息の支払額 | △891 | △967 |
| 法人税等の支払額 | △63,395 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 21,996 |
| 助成金の受取額 | 33,982 | 9,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,314 | △328,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,229 | △13,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,050 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 120,326 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,269 | △6,243 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,100 | 50,332 |
| 貸付けによる支出 | △73 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,130 |
| その他 | △1,868 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,709 | 51,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | △53,000 | △44,123 |
| リース債務の返済による支出 | △1,799 | △1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,200 | 54,491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,224 | △222,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 338,904 | 750,129 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 750,129 | 527,812 |
