テクノアルファのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 304,034 | △3,030 |
| 減価償却費 | 27,422 | 26,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △398 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △33,674 | 10,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,469 | 3,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,197 | △12,033 |
| 支払利息 | 821 | 893 |
| 為替差損益（△は益） | 4,276 | 6,310 |
| 保険返戻金 | △25,983 | △11,562 |
| リース解約損 | 120 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,498 | － |
| 固定資産除却損 | 189 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △107,756 | 515,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,970 | △34,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △373 | △3,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | △17,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,459 | △48,742 |
| 助成金収入 | △2,000 | △43,997 |
| その他 | 14,527 | △19,352 |
| 小計 | 322,476 | 368,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,997 | 11,832 |
| 利息の支払額 | △771 | △891 |
| 法人税等の支払額 | △123,688 | △63,395 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | 33,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,014 | 350,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,286 | △9,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △550 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 10,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | △19,983 | △12,269 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,850 | 29,100 |
| 貸付けによる支出 | △1,684 | △73 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | － |
| その他 | 4,135 | △1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,917 | 15,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | － |
| 配当金の支払額 | △47,706 | △53,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,782 | △1,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,560 | 45,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,535 | 411,224 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 236,368 | 338,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 338,904 | 750,129 |
