テクノアルファのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 275,247 | 304,034 |
| 減価償却費 | 31,374 | 27,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | △398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,085 | △33,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,407 | △1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,324 | △12,197 |
| 支払利息 | 879 | 821 |
| 為替差損益（△は益） | 1,564 | 4,276 |
| 保険返戻金 | △4,515 | △25,983 |
| リース解約損 | 776 | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △449 | △8,498 |
| 固定資産除却損 | 1,955 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △245,178 | △107,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △206,001 | 132,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,950 | △373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,362 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,940 | 30,459 |
| その他 | 679 | 14,527 |
| 小計 | △116,998 | 324,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,127 | 11,997 |
| 利息の支払額 | △934 | △771 |
| 法人税等の支払額 | △38,732 | △123,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △144,537 | 212,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,798 | △35,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 9,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,130 | △550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | 140 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,278 | △19,983 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,377 | 33,850 |
| 貸付けによる支出 | － | △1,684 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,649 | 110 |
| その他 | △1,164 | 4,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,524 | △9,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △72 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | △50,000 |
| 配当金の支払額 | △44,111 | △47,706 |
| リース債務の返済による支出 | △2,170 | △1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,717 | △99,560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21,416 | 102,535 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 257,784 | 236,368 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 236,368 | 338,904 |
