テクノアルファのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年12月１日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 74,347 | 275,247 |
| 減価償却費 | 41,853 | 31,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △270 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,019 | 13,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,730 | 3,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,697 | △12,324 |
| 支払利息 | 1,248 | 879 |
| 為替差損益（△は益） | 1,533 | 1,564 |
| 保険返戻金 | △24,811 | △4,515 |
| リース解約損 | － | 776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △449 |
| 固定資産除却損 | 46 | 1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,730 | △245,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,448 | △206,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,935 | △13,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 590 | 23,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,129 | 12,940 |
| その他 | △23,923 | 679 |
| 小計 | 163,190 | △116,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,696 | 12,127 |
| 利息の支払額 | △1,218 | △934 |
| 法人税等の支払額 | △66,402 | △38,732 |
| 保険返戻金の受取額 | 18,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,246 | △144,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,998 | △21,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,272 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | △7,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | 370 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,189 | △15,278 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,390 | 10,377 |
| 貸付けによる支出 | △2,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,374 | 3,649 |
| その他 | △428 | △1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,695 | △30,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △170,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | △44,162 | △44,111 |
| リース債務の返済による支出 | △1,417 | △2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,579 | 153,717 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,090 | △71 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △96,118 | △21,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 353,903 | 257,784 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 257,784 | 236,368 |
