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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
当連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
344,947
238,048
減価償却費
25,867
25,654
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
205
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,122
10,958
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,846
3,473
受取利息及び受取配当金
△4,451
△2,411
支払利息
402
335
為替差損益（△は益）
△377
805
保険返戻金
△850
△4,682
固定資産除却損
94
84
売上債権の増減額（△は増加）
152,883
△77,135
棚卸資産の増減額（△は増加）
△361,037
21,288
仕入債務の増減額（△は減少）
171,636
△90,116
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△36,633
未払金の増減額（△は減少）
17,131
△12,352
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,203
59,567
助成金収入
△1,693
△33,667
その他
38,406
22,712
小計
360,092
162,769
利息及び配当金の受取額
4,050
2,411
利息の支払額
△401
△369
法人税等の支払額
△117,664
△118,609
助成金の受取額
1,693
33,667
247,769
79,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47,485
△13,344
無形固定資産の取得による支出
△3,418
△23,289
投資有価証券の売却による収入
101,042
保険積立金の積立による支出
△5,586
△11,265
保険積立金の解約による収入
1,501
9,318
貸付けによる支出
△1,816
貸付金の回収による収入
1,035
△17
692
47,073
△39,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△32
△57
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
100,000
配当金の支払額
△47,545
△53,004
リース債務の返済による支出
△1,177
△894
△248,755
46,042
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
46,086
83,677
現金及び現金同等物の期首残高
527,812
573,899
現金及び現金同等物の期末残高
※ 573,899
※ 657,576
