テクノアルファ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

180,802

344,947

減価償却費

21,965

25,867

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,542

10,122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,276

8,846

受取利息及び受取配当金

△11,745

△4,451

支払利息

959

402

為替差損益（△は益）

△6,190

△377

保険返戻金

△21,563

△850

固定資産除却損

207

94

売上債権の増減額（△は増加）

△622,050

152,883

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,482

△361,037

仕入債務の増減額（△は減少）

67,345

171,636

受注損失引当金の増減額（△は減少）

36,633

△36,633

未払金の増減額（△は減少）

10,541

17,131

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,232

△5,203

助成金収入

△9,155

△1,693

その他

29,398

38,406

小計

△370,285

360,092

利息及び配当金の受取額

11,612

4,050

利息の支払額

△967

△401

法人税等の支払額

-

△117,664

法人税等の還付額

21,996

-

助成金の受取額

9,155

1,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

△328,488

247,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,166

△47,485

無形固定資産の取得による支出

△700

△3,418

投資有価証券の取得による支出

△100,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

101,042

投資有価証券の償還による収入

120,326

-

保険積立金の積立による支出

△6,243

△5,586

保険積立金の解約による収入

50,332

1,501

貸付金の回収による収入

1,130

1,035

その他

-

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,680

47,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△32

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△200,000

配当金の支払額

△44,123

△47,545

リース債務の返済による支出

△1,384

△1,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,491

△248,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△222,316

46,086

現金及び現金同等物の期首残高

750,129

527,812

現金及び現金同等物の期末残高

※ 527,812

※ 573,899