テクノアルファ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,030

180,802

減価償却費

26,171

21,965

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,520

8,542

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,126

2,276

受取利息及び受取配当金

△12,033

△11,745

支払利息

893

959

為替差損益（△は益）

6,310

△6,190

保険返戻金

△11,562

△21,563

固定資産除却損

0

207

売上債権の増減額（△は増加）

515,456

△622,050

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34,081

△70,482

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,289

67,345

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

36,633

未払金の増減額（△は減少）

△17,601

10,541

未払消費税等の増減額（△は減少）

△48,742

12,232

助成金収入

△43,997

△9,155

その他

△19,352

29,398

小計

368,785

△370,285

利息及び配当金の受取額

11,832

11,612

利息の支払額

△891

△967

法人税等の支払額

△63,395

－

法人税等の還付額

－

21,996

助成金の受取額

33,982

9,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,314

△328,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,229

△13,166

無形固定資産の取得による支出

－

△700

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

投資有価証券の売却による収入

10,050

－

投資有価証券の償還による収入

－

120,326

保険積立金の積立による支出

△12,269

△6,243

保険積立金の解約による収入

29,100

50,332

貸付けによる支出

△73

－

貸付金の回収による収入

－

1,130

その他

△1,868

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,709

51,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100,000

配当金の支払額

△53,000

△44,123

リース債務の返済による支出

△1,799

△1,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,200

54,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,224

△222,316

現金及び現金同等物の期首残高

338,904

750,129

現金及び現金同等物の期末残高

※ 750,129

※ 527,812