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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
当連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
304,034
△3,030
減価償却費
27,422
26,171
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△398
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△33,674
10,520
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,469
3,126
受取利息及び受取配当金
△12,197
△12,033
支払利息
821
893
為替差損益（△は益）
4,276
6,310
保険返戻金
△25,983
△11,562
リース解約損
120
固定資産売却損益（△は益）
△8,498
固定資産除却損
189
0
売上債権の増減額（△は増加）
△107,756
515,456
たな卸資産の増減額（△は増加）
132,970
△34,081
仕入債務の増減額（△は減少）
△373
△3,289
未払金の増減額（△は減少）
5
△17,601
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,459
△48,742
助成金収入
△2,000
△43,997
その他
14,527
△19,352
小計
322,476
368,785
利息及び配当金の受取額
11,997
11,832
利息の支払額
△771
△891
法人税等の支払額
△123,688
△63,395
助成金の受取額
2,000
33,982
212,014
350,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,286
△9,229
有形固定資産の売却による収入
9,350
無形固定資産の取得による支出
△550
投資有価証券の売却による収入
140
10,050
保険積立金の積立による支出
△19,983
△12,269
保険積立金の解約による収入
33,850
29,100
貸付けによる支出
△1,684
△73
貸付金の回収による収入
110
4,135
△1,868
△9,917
15,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
自己株式の取得による支出
△72
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
配当金の支払額
△47,706
△53,000
リース債務の返済による支出
△1,782
△1,799
△99,560
45,200
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102,535
411,224
現金及び現金同等物の期首残高
236,368
338,904
現金及び現金同等物の期末残高
※ 338,904
※ 750,129
