テクノアルファ

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テクノアルファのキャッシュフロー計算書

（2016年11月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年12月１日　至　平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	62,465	△38,565
減価償却費	23,152	22,822
のれん償却額	38,381	33,372
減損損失	－	128,647
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△744	447
受取利息及び受取配当金	△14,376	△13,691
支払利息	446	1,111
為替差損益（△は益）	△6,486	19,200
売上債権の増減額（△は増加）	367,243	△162,347
たな卸資産の増減額（△は増加）	101,671	56,942
仕入債務の増減額（△は減少）	△30,124	31,074
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,192	△26,735
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△236	1,533
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	3,524
固定資産売却損益（△は益）	△3,380	△3,661
固定資産除却損	204	709
保険返戻金	△33,702	△93,655
未払金の増減額（△は減少）	△42,645	△444
未払消費税等の増減額（△は減少）	887	1,632
その他	30,345	△2,128
小計	502,294	△40,211
利息及び配当金の受取額	14,376	13,691
利息の支払額	△446	△1,111
保険返戻金の受取額	27,595	79,768
法人税等の支払額	△154,480	△21,403
法人税等の還付額	－	16,272
営業活動によるキャッシュ・フロー	389,339	47,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	8,900	－
有形固定資産の取得による支出	△7,596	△500
有形固定資産の売却による収入	6,068	2,517
無形固定資産の取得による支出	△17,186	△1,334
投資有価証券の取得による支出	△10,000	－
投資有価証券の売却による収入	15,490	5,098
貸付けによる支出	△1,000	△2,100
貸付金の回収による収入	2,805	597
保険積立金の積立による支出	△12,383	△21,693
保険積立金の解約による収入	13,517	26,967
敷金の回収による収入	4,263	－
その他	－	97
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,880	9,650


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年12月１日　至　平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	150,000	70,000
自己株式の取得による支出	△391,500	－
配当金の支払額	△60,460	△44,142
リース債務の返済による支出	△1,248	△1,568
財務活動によるキャッシュ・フロー	△303,208	24,289
現金及び現金同等物に係る換算差額	570	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	89,581	80,956
現金及び現金同等物の期首残高	183,365	272,946
現金及び現金同等物の期末残高	※ 272,946	※ 353,903