テクノアルファ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

238,048

313,152

減価償却費

25,654

29,758

減損損失

-

3,965

貸倒引当金の増減額（△は減少）

205

112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,958

△43,742

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,473

2,359

受取利息及び受取配当金

△2,411

△2,461

支払利息

335

2,059

為替差損益（△は益）

805

△720

助成金収入

△33,667

-

保険返戻金

△4,682

△44,107

固定資産売却損益（△は益）

-

△238

固定資産除却損

84

-

売上債権の増減額（△は増加）

△77,135

△430,282

棚卸資産の増減額（△は増加）

73,762

311,220

前渡金の増減額（△は増加）

△52,474

△177,671

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,116

△175,307

未払金の増減額（△は減少）

△12,352

△2,451

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,567

△12,708

その他

22,712

△46,871

小計

162,769

△273,934

利息及び配当金の受取額

2,411

2,461

利息の支払額

△369

△2,176

法人税等の支払額

△118,609

△62,379

助成金の受取額

33,667

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,868

△336,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,344

△56,541

有形固定資産の売却による収入

-

470

無形固定資産の取得による支出

△23,289

△15,572

保険積立金の積立による支出

△11,265

△8,624

保険積立金の解約による収入

9,318

60,105

貸付けによる支出

△1,816

△1,150

貸付金の回収による収入

-

843

その他

692

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,704

△20,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△57

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

210,000

配当金の支払額

△53,004

△61,658

リース債務の返済による支出

△894

△806

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,042

147,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,529

720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,677

△208,244

現金及び現金同等物の期首残高

573,899

657,576

現金及び現金同等物の期末残高

※ 657,576

※ 449,332