テクノアルファのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 238,048 | 313,152 |
| 減価償却費 | 25,654 | 29,758 |
| 減損損失 | - | 3,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,958 | △43,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,473 | 2,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,411 | △2,461 |
| 支払利息 | 335 | 2,059 |
| 為替差損益（△は益） | 805 | △720 |
| 助成金収入 | △33,667 | - |
| 保険返戻金 | △4,682 | △44,107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △238 |
| 固定資産除却損 | 84 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △77,135 | △430,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,762 | 311,220 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △52,474 | △177,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △90,116 | △175,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,352 | △2,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,567 | △12,708 |
| その他 | 22,712 | △46,871 |
| 小計 | 162,769 | △273,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,411 | 2,461 |
| 利息の支払額 | △369 | △2,176 |
| 法人税等の支払額 | △118,609 | △62,379 |
| 助成金の受取額 | 33,667 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,868 | △336,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,344 | △56,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,289 | △15,572 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,265 | △8,624 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,318 | 60,105 |
| 貸付けによる支出 | △1,816 | △1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 843 |
| その他 | 692 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,704 | △20,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △57 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 210,000 |
| 配当金の支払額 | △53,004 | △61,658 |
| リース債務の返済による支出 | △894 | △806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,042 | 147,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,529 | 720 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,677 | △208,244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 573,899 | 657,576 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 657,576 | 449,332 |
