マツキヨココカラ＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 64,908 | 81,246 |
| 減価償却費 | 14,265 | 15,783 |
| 減損損失 | 1,475 | 1,760 |
| のれん償却額 | 6,575 | 6,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 526 | △634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △125 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △66 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | △5,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △568 | △620 |
| 支払利息 | 53 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △646 | 41 |
| 固定資産除却損 | 423 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,401 | △6,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,601 | △2,801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,172 | △1,937 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △1,843 | △93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,753 | 3,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | △2,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △537 | 2,835 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △157 | 2,223 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,384 | 1,313 |
| その他 | △1,418 | △4,085 |
| 小計 | 83,888 | 91,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 489 |
| 利息の支払額 | △53 | △57 |
| 法人税等の支払額 | △23,785 | △33,880 |
| 法人税等の還付額 | 3,568 | 5,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,061 | 63,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △93 | △4,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,594 | △13,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,853 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,152 | △6,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,248 | △2,912 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,142 | 1,691 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,049 | △1,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 4,726 |
| 貸付けによる支出 | △1,590 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 0 |
| その他 | △402 | △809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,669 | △22,760 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264 | △91 |
| リース債務の返済による支出 | △1,719 | △1,185 |
| 自己株式の取得による支出 | △11,855 | △3,689 |
| 自己株式の売却による収入 | 157 | 10 |
| 配当金の支払額 | △10,580 | △13,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,734 | △18,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,627 | 22,495 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,519 | 95,224 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 95,224 | 117,720 |
