マツキヨココカラ＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 49,314 | 64,908 |
| 減価償却費 | 11,052 | 14,265 |
| 減損損失 | 4,407 | 1,475 |
| のれん償却額 | 3,809 | 6,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △622 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △125 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | △520 | △568 |
| 支払利息 | 60 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | △646 |
| 固定資産除却損 | 476 | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △807 | △3,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △151 | △4,601 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,106 | △2,172 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △943 | △1,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,261 | 9,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | △537 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,211 | 1,384 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △10,618 | － |
| その他 | △1,015 | △1,583 |
| 小計 | 52,481 | 83,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 444 |
| 利息の支払額 | △60 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △15,341 | △23,785 |
| 法人税等の還付額 | 2,036 | 3,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,812 | 64,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △290 | △93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,317 | △13,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 1,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,649 | △3,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,821 | △3,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 914 | 1,142 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,124 | △1,049 |
| 貸付けによる支出 | △1,706 | △1,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,636 | 364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,206 | － |
| その他 | 19 | △301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,485 | △19,669 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △574 | 264 |
| 長期借入金の返済による支出 | △419 | － |
| リース債務の返済による支出 | △2,061 | △1,719 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,009 | △11,855 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 157 |
| 配当金の支払額 | △8,272 | △10,580 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,337 | △23,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △30 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,990 | 20,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,517 | 74,519 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 31,815 | － |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74,519 | 95,224 |
