マツキヨココカラ＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 39,078 | 32,617 |
| 減価償却費 | 7,499 | 7,738 |
| 減損損失 | 490 | 427 |
| のれん償却額 | 904 | 840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △252 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △464 | △498 |
| 支払利息 | 18 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | △16 |
| 固定資産除却損 | 220 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7 | △3,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,080 | △4,538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,423 | △540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,653 | △1,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 805 | 240 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,193 | 1,116 |
| その他 | 1,400 | 4,384 |
| 小計 | 37,941 | 36,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 988 |
| 利息の支払額 | △22 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △16,098 | △14,625 |
| 法人税等の還付額 | 2,579 | 3,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,764 | 25,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △39,173 | △275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,521 | △3,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,708 | △1,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,108 | △1,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 410 | 529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,034 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 459 |
| その他 | △745 | △365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,840 | △6,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 18,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | △2,149 | △2,216 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △7,192 | △7,193 |
| その他 | 32 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,089 | △9,409 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,985 | 10,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,349 | 28,363 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,363 | 38,517 |
