マツキヨココカラ＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 37,369 | 39,078 |
| 減価償却費 | 7,301 | 7,499 |
| 減損損失 | 1,169 | 490 |
| のれん償却額 | 932 | 904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △73 | 21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 167 | △252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △455 | △464 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | 19 |
| 固定資産除却損 | 331 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,567 | △7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,461 | △5,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △903 | △1,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,492 | △6,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △140 | 805 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,255 | 1,193 |
| その他 | △1,431 | 1,400 |
| 小計 | 35,267 | 37,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 364 |
| 利息の支払額 | △17 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △15,989 | △16,098 |
| 法人税等の還付額 | 2,295 | 2,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,897 | 24,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △39,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,598 | △4,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △950 | △1,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,364 | △2,108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 373 | 410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 41 |
| その他 | △493 | △745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,872 | △48,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,400 |
| リース債務の返済による支出 | △1,980 | △2,149 |
| 自己株式の取得による支出 | △13,972 | △0 |
| 配当金の支払額 | △6,356 | △7,192 |
| その他 | 19 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,290 | 9,089 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,264 | △14,985 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51,613 | 43,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,349 | 28,363 |
