マツキヨココカラ＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 34,418 | 37,369 |
| 減価償却費 | 6,547 | 7,301 |
| 減損損失 | 1,084 | 1,169 |
| のれん償却額 | 1,157 | 932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △73 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △107 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △448 | △455 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | 65 |
| 固定資産除却損 | 399 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,053 | △2,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,608 | △6,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,127 | △903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,701 | △1,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 462 | △140 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,337 | 1,255 |
| その他 | △2,717 | △1,431 |
| 小計 | 38,304 | 35,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 341 |
| 利息の支払額 | △16 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △11,814 | △15,989 |
| 法人税等の還付額 | 1,145 | 2,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,938 | 21,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,404 | △4,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,490 | △950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,996 | △2,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 699 | 373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,009 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 161 |
| その他 | △586 | △493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,741 | △7,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △46 | － |
| リース債務の返済による支出 | △1,733 | △1,980 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △13,972 |
| 配当金の支払額 | △5,297 | △6,356 |
| その他 | 19 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,060 | △22,290 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,136 | △8,264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,477 | 51,613 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,613 | 43,349 |
