マツキヨココカラ＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 32,666 | 49,629 |
| 減価償却費 | 7,738 | 11,052 |
| 減損損失 | 427 | 4,407 |
| のれん償却額 | 840 | 3,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | △4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △498 | △520 |
| 支払利息 | 44 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △16 | 36 |
| 固定資産除却損 | 175 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,937 | △807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,538 | △466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △540 | △1,106 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △54 | △943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,950 | △2,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240 | 6 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,116 | 1,211 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △10,618 |
| その他 | 4,384 | △1,015 |
| 小計 | 36,191 | 52,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 695 |
| 利息の支払額 | △44 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △14,625 | △15,341 |
| 法人税等の還付額 | 3,365 | 2,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,875 | 39,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △275 | △290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,630 | △9,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,636 | △1,649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,392 | △2,821 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 529 | 914 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △128 | △1,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459 | 88 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △1,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,206 |
| その他 | △237 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,311 | △15,485 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △574 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △419 |
| リース債務の返済による支出 | △2,216 | △2,061 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △9,009 |
| 配当金の支払額 | △7,193 | △8,272 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,409 | △20,337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,153 | 3,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,363 | 38,517 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 31,815 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 195 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,517 | 74,519 |
