マツキヨココカラ＆カンパニー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,418

37,369

減価償却費

6,547

7,301

減損損失

1,084

1,169

のれん償却額

1,157

932

賞与引当金の増減額（△は減少）

180

169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△73

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△107

167

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

13

受取利息及び受取配当金

△448

△455

支払利息

16

17

固定資産売却損益（△は益）

40

65

固定資産除却損

399

331

売上債権の増減額（△は増加）

△3,053

△2,567

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,608

△6,461

未収入金の増減額（△は増加）

△1,127

△903

仕入債務の増減額（△は減少）

2,701

△1,492

未払金の増減額（△は減少）

462

△140

敷金及び保証金の家賃相殺額

1,337

1,255

その他

△2,717

△1,431

小計

38,304

35,267

利息及び配当金の受取額

319

341

利息の支払額

△16

△17

法人税等の支払額

△11,814

△15,989

法人税等の還付額

1,145

2,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,938

21,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,404

△4,598

無形固定資産の取得による支出

△1,490

△950

敷金及び保証金の差入による支出

△1,996

△2,364

敷金及び保証金の回収による収入

699

373

投資有価証券の取得による支出

△1,009

△0

投資有価証券の売却による収入

47

161

その他

△586

△493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,741

△7,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△46

－

リース債務の返済による支出

△1,733

△1,980

自己株式の取得による支出

△2

△13,972

配当金の支払額

△5,297

△6,356

その他

19

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,060

△22,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,136

△8,264

現金及び現金同等物の期首残高

38,477

51,613

現金及び現金同等物の期末残高

※ 51,613

※ 43,349