マツキヨココカラ＆カンパニー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,015

28,815

減価償却費

6,268

6,771

減損損失

2,773

866

のれん償却額

1,301

1,174

賞与引当金の増減額（△は減少）

230

61

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

△82

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△168

419

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

20

受取利息及び受取配当金

△460

△448

支払利息

23

19

固定資産売却損益（△は益）

△52

△59

固定資産除却損

505

494

売上債権の増減額（△は増加）

△7,084

277

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,518

△2,405

未収入金の増減額（△は増加）

△1,802

△747

仕入債務の増減額（△は減少）

6,333

△2,808

未払金の増減額（△は減少）

1,887

△192

敷金及び保証金の家賃相殺額

1,495

1,410

その他

△645

139

小計

35,056

33,726

利息及び配当金の受取額

291

229

利息の支払額

△23

△19

法人税等の支払額

△8,106

△10,784

法人税等の還付額

3,857

569

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,075

23,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,071

△3,688

無形固定資産の取得による支出

△823

△1,658

敷金及び保証金の差入による支出

△3,074

△2,586

敷金及び保証金の回収による収入

1,416

1,058

投資有価証券の取得による支出

△2

△127

投資有価証券の売却による収入

4

5

子会社株式の取得による支出

－

△3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の移転による収入

4,040

－

その他

△478

△452

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,988

△7,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△299

－

長期借入金の返済による支出

△6

－

リース債務の返済による支出

△1,681

△1,717

自己株式の取得による支出

△3

△3,391

配当金の支払額

△3,753

△4,717

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△342

－

その他

－

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,087

△9,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,999

6,445

現金及び現金同等物の期首残高

11,032

32,032

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,032

※ 38,477