マツキヨココカラ＆カンパニー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,650

27,015

減価償却費

5,845

6,268

減損損失

709

2,773

のれん償却額

1,312

1,301

負ののれん発生益

△42

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△39

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△348

△168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△218

△5

受取利息及び受取配当金

△511

△460

支払利息

41

23

固定資産売却損益（△は益）

△28

△52

固定資産除却損

224

505

売上債権の増減額（△は増加）

△1,986

△7,084

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,684

△2,518

未収入金の増減額（△は増加）

1,463

△1,802

仕入債務の増減額（△は減少）

△49

6,333

未払金の増減額（△は減少）

△498

1,887

敷金及び保証金の家賃相殺額

1,510

1,495

その他

△2,111

△645

小計

19,210

35,056

利息及び配当金の受取額

324

291

利息の支払額

△39

△23

法人税等の支払額

△14,146

△8,106

法人税等の還付額

3,661

3,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,010

31,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,596

△5,071

無形固定資産の取得による支出

△1,087

△823

敷金及び保証金の差入による支出

△3,035

△3,074

敷金及び保証金の回収による収入

1,670

1,416

投資有価証券の取得による支出

△500

△2

投資有価証券の売却による収入

1,126

4

子会社株式の取得による支出

△340

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の移転による収入

－

4,040

その他

△957

△478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,720

△3,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△299

長期借入金の返済による支出

△84

△6

リース債務の返済による支出

△1,626

△1,681

自己株式の取得による支出

△3,484

△3

配当金の支払額

△3,247

△3,753

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△342

その他

21

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,422

△6,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,133

20,999

現金及び現金同等物の期首残高

18,165

11,032

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,032

※ 32,032