マツキヨココカラ＆カンパニー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,706

19,650

減価償却費

5,368

5,845

減損損失

1,394

709

のれん償却額

1,052

1,312

負ののれん発生益

－

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

177

△36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△30

ポイント引当金の増減額（△は減少）

821

△348

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△368

△218

受取利息及び受取配当金

△461

△511

支払利息

34

41

固定資産売却損益（△は益）

△43

△28

固定資産除却損

446

224

売上債権の増減額（△は増加）

△2,855

△1,986

たな卸資産の増減額（△は増加）

867

△5,684

未収入金の増減額（△は増加）

△3,804

1,463

仕入債務の増減額（△は減少）

8,480

△49

未払金の増減額（△は減少）

283

△498

敷金及び保証金の家賃相殺額

1,544

1,510

その他

435

△2,111

小計

36,028

19,210

利息及び配当金の受取額

282

324

利息の支払額

△33

△39

法人税等の支払額

△11,433

△14,146

法人税等の還付額

1,371

3,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,216

9,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,711

△4,596

無形固定資産の取得による支出

△661

△1,087

敷金及び保証金の差入による支出

△2,222

△3,035

敷金及び保証金の回収による収入

973

1,670

投資有価証券の取得による支出

△4

△500

投資有価証券の売却による収入

12

1,126

子会社株式の取得による支出

△1,400

△340

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,167

－

その他

△328

△957

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,510

△7,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,152

－

長期借入金の返済による支出

△203

△84

リース債務の返済による支出

△1,525

△1,626

自己株式の取得による支出

△7

△3,484

配当金の支払額

△3,216

△3,247

少数株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

5

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,102

△8,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,602

△7,133

現金及び現金同等物の期首残高

11,563

18,165

現金及び現金同等物の期末残高

18,165

11,032