マツキヨココカラ＆カンパニーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 81,246 | 83,894 |
| 減価償却費 | 15,783 | 16,121 |
| 減損損失 | 1,760 | 2,265 |
| のれん償却額 | 6,584 | 6,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △634 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,381 | △364 |
| 受取利息及び受取配当金 | △620 | △617 |
| 支払利息 | 57 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | △527 |
| 固定資産除却損 | 616 | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,263 | △2,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,801 | △5,817 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,937 | △2,234 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △93 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,569 | 2,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,741 | △7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,835 | △1,014 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,223 | △1,120 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,313 | 1,236 |
| その他 | △4,085 | 3,510 |
| 小計 | 91,506 | 102,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 527 |
| 利息の支払額 | △57 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △33,880 | △30,142 |
| 法人税等の還付額 | 5,448 | 8,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,506 | 81,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,221 | △4,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,209 | △8,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 1,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,904 | △5,624 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,912 | △2,626 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,691 | 891 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,852 | △349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,726 | 186 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △320 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | △809 | △742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,760 | △20,792 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △91 | 347 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △18,400 |
| リース債務の返済による支出 | △1,185 | △774 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,689 | △30,953 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 28 |
| 配当金の支払額 | △13,252 | △16,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △66 | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,273 | △66,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,495 | △5,970 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 95,224 | 117,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 117,720 | 111,750 |
