マツキヨココカラ＆カンパニー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

32,036

38,482

受取手形及び売掛金

18,103

17,826

商品

64,672

67,055

貯蔵品

667

690

繰延税金資産

2,750

2,844

未収入金

12,598

13,860

その他

4,615

4,185

貸倒引当金

△54

△5

流動資産合計

135,390

144,939

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

57,464

58,433

減価償却累計額

△33,711

△34,983

建物及び構築物（純額）

23,752

23,450

土地

41,086

40,817

リース資産

10,784

11,965

減価償却累計額

△6,847

△7,978

リース資産（純額）

3,937

3,987

建設仮勘定

483

255

その他

10,749

11,357

減価償却累計額

△8,009

△8,579

その他（純額）

2,740

2,777

有形固定資産合計

72,000

71,287

無形固定資産

のれん

8,989

7,817

その他

3,536

4,160

無形固定資産合計

12,526

11,977

投資その他の資産

投資有価証券

15,725

16,412

繰延税金資産

3,086

3,052

敷金及び保証金

36,156

36,126

その他

2,291

2,090

貸倒引当金

△186

△153

投資その他の資産合計

57,073

57,528

固定資産合計

141,600

140,793

資産合計

276,990

285,733

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

65,691

62,883

リース債務

1,515

1,551

未払法人税等

6,200

5,587

賞与引当金

3,311

3,373

ポイント引当金

2,304

2,723

資産除去債務

70

43

その他

11,025

10,293

流動負債合計

90,119

86,455

固定負債

リース債務

2,742

2,710

繰延税金負債

2,432

2,445

株式給付引当金

－

64

役員株式給付引当金

－

20

退職給付に係る負債

350

199

資産除去債務

6,610

6,687

その他

3,095

3,090

固定負債合計

15,230

15,217

負債合計

105,350

101,673

純資産の部

株主資本

資本金

22,051

22,051

資本剰余金

23,027

23,027

利益剰余金

125,815

141,136

自己株式

△3,490

△6,879

株主資本合計

167,403

179,336

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,175

4,662

その他の包括利益累計額合計

4,175

4,662

新株予約権

61

61

純資産合計

171,640

184,060

負債純資産合計

276,990

285,733