ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,886

10,070

減価償却費

4,308

4,259

のれん償却額

28

28

減損損失

786

559

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

113

74

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

111

52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

3

固定資産除却損

49

21

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△118

固定資産売却損益（△は益）

△5

△21

受取利息及び受取配当金

△58

△51

支払利息

14

11

為替差損益（△は益）

△14

9

売上債権の増減額（△は増加）

△343

△194

たな卸資産の増減額（△は増加）

△228

△630

仕入債務の増減額（△は減少）

508

△98

その他

△1,865

311

小計

13,297

14,305

利息及び配当金の受取額

28

24

利息の支払額

△14

△11

法人税等の支払額

△4,387

△4,218

法人税等の還付額

481

625

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,405

10,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

271

関係会社株式の取得による支出

△53

△82

有形固定資産の取得による支出

△4,536

△6,063

有形固定資産の売却による収入

6

58

無形固定資産の取得による支出

△371

△413

敷金及び保証金の差入による支出

△496

△1,155

敷金及び保証金の回収による収入

589

805

その他

△571

△1,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,433

△7,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△720

△689

自己株式の取得による支出

△1,293

△7,793

配当金の支払額

△1,386

△1,472

その他

△4

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,404

△9,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

517

△6,889

現金及び現金同等物の期首残高

36,897

37,414

現金及び現金同等物の期末残高

37,414

30,524