ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,428

4,025

減価償却費

4,184

3,913

減損損失

3,146

1,279

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

130

101

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

36

固定資産除却損

14

23

固定資産売却損益（△は益）

△1

△6

受取利息及び受取配当金

△30

△30

支払利息

13

15

為替差損益（△は益）

△14

△41

売上債権の増減額（△は増加）

1,459

△1,030

棚卸資産の増減額（△は増加）

△79

△1,152

仕入債務の増減額（△は減少）

3

1,260

その他

3,516

△598

小計

15,870

7,865

利息及び配当金の受取額

18

21

利息の支払額

△13

△15

法人税等の支払額

△1,460

△2,903

法人税等の還付額

223

204

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,637

5,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△46

△39

有形固定資産の取得による支出

△4,208

△5,029

有形固定資産の売却による収入

1

7

無形固定資産の取得による支出

△210

△363

敷金及び保証金の差入による支出

△808

△580

敷金及び保証金の回収による収入

345

726

貸付けによる支出

△32

△51

その他

25

△257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,933

△5,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300

-

長期借入金の返済による支出

△25

△60

リース債務の返済による支出

△700

△679

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,072

△1,237

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,503

△1,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,236

△2,323

現金及び現金同等物の期首残高

26,309

34,546

現金及び現金同等物の期末残高

34,546

32,222