ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△8,933

3,428

減価償却費

4,513

4,184

のれん償却額

4

-

減損損失

3,464

3,146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

92

104

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△247

130

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△8

固定資産除却損

69

14

固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

受取利息及び受取配当金

△34

△30

支払利息

15

13

為替差損益（△は益）

△51

△14

売上債権の増減額（△は増加）

884

1,459

たな卸資産の増減額（△は増加）

△350

△79

仕入債務の増減額（△は減少）

△529

3

その他

583

3,516

小計

△578

15,870

利息及び配当金の受取額

18

18

利息の支払額

△15

△13

法人税等の支払額

△2,757

△1,460

法人税等の還付額

448

223

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,883

14,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

-

△46

有形固定資産の取得による支出

△5,049

△4,208

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△131

△210

敷金及び保証金の差入による支出

△757

△808

敷金及び保証金の回収による収入

688

345

貸付けによる支出

△289

△32

その他

△411

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,949

△4,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

300

長期借入金の返済による支出

-

△25

リース債務の返済による支出

△870

△700

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,269

△1,072

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,146

△1,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,008

8,236

現金及び現金同等物の期首残高

37,317

26,309

現金及び現金同等物の期末残高

26,309

34,546