ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

9,593

△8,933

減価償却費

4,659

4,513

のれん償却額

28

4

減損損失

804

3,464

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△247

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△56

固定資産除却損

58

69

固定資産売却損益（△は益）

△51

△2

受取利息及び受取配当金

△40

△34

支払利息

19

15

為替差損益（△は益）

78

△51

売上債権の増減額（△は増加）

△520

884

たな卸資産の増減額（△は増加）

△203

△350

仕入債務の増減額（△は減少）

△244

△529

その他

1,514

583

小計

15,745

△578

利息及び配当金の受取額

20

18

利息の支払額

△19

△15

法人税等の支払額

△4,080

△2,757

法人税等の還付額

508

448

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,175

△2,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△17

-

有形固定資産の取得による支出

△4,322

△5,049

有形固定資産の売却による収入

170

2

無形固定資産の取得による支出

△238

△131

敷金及び保証金の差入による支出

△632

△757

敷金及び保証金の回収による収入

410

688

貸付けによる支出

△278

△289

その他

△283

△411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,192

△5,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△941

△870

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,458

△1,269

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,406

△2,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,537

△11,008

現金及び現金同等物の期首残高

32,780

37,317

現金及び現金同等物の期末残高

37,317

26,309