ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,375

9,593

減価償却費

4,436

4,659

のれん償却額

28

28

減損損失

874

804

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△125

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△5

固定資産除却損

29

58

固定資産売却損益（△は益）

△4

△51

受取利息及び受取配当金

△41

△40

支払利息

12

19

為替差損益（△は益）

△24

78

売上債権の増減額（△は増加）

861

△520

たな卸資産の増減額（△は増加）

736

△203

仕入債務の増減額（△は減少）

△986

△244

その他

△2,128

1,514

小計

13,081

15,745

利息及び配当金の受取額

18

20

利息の支払額

△12

△19

法人税等の支払額

△4,257

△4,080

法人税等の還付額

380

508

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,209

12,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△99

△17

有形固定資産の取得による支出

△4,402

△4,322

有形固定資産の売却による収入

29

170

無形固定資産の取得による支出

△83

△238

敷金及び保証金の差入による支出

△580

△632

敷金及び保証金の回収による収入

501

410

貸付けによる支出

-

△278

その他

△146

△283

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,780

△5,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△670

△941

短期借入金の返済による支出

△100

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,413

△1,458

その他

△5

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,189

△2,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,255

4,537

現金及び現金同等物の期首残高

30,524

32,780

現金及び現金同等物の期末残高

32,780

37,317