ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,070

9,375

減価償却費

4,259

4,436

のれん償却額

28

28

減損損失

559

874

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

△125

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

1

固定資産除却損

21

29

投資有価証券売却損益（△は益）

△118

-

固定資産売却損益（△は益）

△21

△4

受取利息及び受取配当金

△51

△41

支払利息

11

12

為替差損益（△は益）

9

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△194

861

たな卸資産の増減額（△は増加）

△630

736

仕入債務の増減額（△は減少）

△98

△986

その他

311

△2,128

小計

14,305

13,081

利息及び配当金の受取額

24

18

利息の支払額

△11

△12

法人税等の支払額

△4,218

△4,257

法人税等の還付額

625

380

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,724

9,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却及び償還による収入

271

-

関係会社株式の取得による支出

△82

△99

有形固定資産の取得による支出

△6,063

△4,402

有形固定資産の売却による収入

58

29

無形固定資産の取得による支出

△413

△83

敷金及び保証金の差入による支出

△1,155

△580

敷金及び保証金の回収による収入

805

501

その他

△1,094

△146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,673

△4,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△689

△670

短期借入金の返済による支出

-

△100

自己株式の取得による支出

△7,793

△0

配当金の支払額

△1,472

△1,413

その他

△8

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,964

△2,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,889

2,255

現金及び現金同等物の期首残高

37,414

30,524

現金及び現金同等物の期末残高

30,524

32,780