ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,331

9,886

減価償却費

4,044

4,308

のれん償却額

28

28

減損損失

1,013

786

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

143

113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

111

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

15

固定資産除却損

64

49

投資有価証券売却損益（△は益）

△686

-

固定資産売却損益（△は益）

△12

△5

受取利息及び受取配当金

△92

△58

支払利息

14

14

為替差損益（△は益）

157

△14

売上債権の増減額（△は増加）

335

△343

たな卸資産の増減額（△は増加）

△340

△228

仕入債務の増減額（△は減少）

△230

508

その他

241

△1,865

小計

14,111

13,297

利息及び配当金の受取額

58

28

利息の支払額

△14

△14

法人税等の支払額

△4,255

△4,387

法人税等の還付額

464

481

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,362

9,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△26

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,916

-

関係会社株式の取得による支出

△55

△53

有形固定資産の取得による支出

△6,532

△4,536

有形固定資産の売却による収入

12

6

無形固定資産の取得による支出

△479

△371

敷金及び保証金の差入による支出

△833

△496

敷金及び保証金の回収による収入

617

589

貸付けによる支出

△10

-

その他

△323

△571

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,713

△5,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△544

△720

自己株式の取得による支出

△1

△1,293

配当金の支払額

△1,349

△1,386

その他

△2

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,897

△3,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,738

517

現金及び現金同等物の期首残高

33,158

36,897

現金及び現金同等物の期末残高

36,897

37,414