ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,103

9,331

減価償却費

3,732

4,044

のれん償却額

41

28

減損損失

1,278

1,013

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

6

固定資産除却損

69

64

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△686

固定資産売却損益（△は益）

△3

△12

受取利息及び受取配当金

△162

△92

支払利息

15

14

為替差損益（△は益）

△178

157

売上債権の増減額（△は増加）

△1,438

335

たな卸資産の増減額（△は増加）

△559

△340

仕入債務の増減額（△は減少）

847

△230

その他

1,844

241

小計

14,668

14,111

利息及び配当金の受取額

131

58

利息の支払額

△15

△14

法人税等の支払額

△4,597

△4,255

法人税等の還付額

244

464

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,431

10,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△26

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,002

2,916

関係会社株式の取得による支出

-

△55

有形固定資産の取得による支出

△7,633

△6,532

有形固定資産の売却による収入

6

12

無形固定資産の取得による支出

△472

△479

敷金及び保証金の差入による支出

△1,068

△833

敷金及び保証金の回収による収入

789

617

貸付けによる支出

△0

△10

その他

△191

△323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,567

△4,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△850

-

リース債務の返済による支出

△550

△544

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,302

△1,349

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,704

△1,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,208

3,738

現金及び現金同等物の期首残高

31,950

33,158

現金及び現金同等物の期末残高

33,158

36,897