ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,167

9,103

減価償却費

3,606

3,732

のれん償却額

74

41

減損損失

1,824

1,278

退職給付引当金の増減額（△は減少）

203

-

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

126

△8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

9

固定資産除却損

88

69

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

△2

固定資産売却損益（△は益）

△4

△3

受取利息及び受取配当金

△168

△162

支払利息

22

15

為替差損益（△は益）

△151

△178

売上債権の増減額（△は増加）

△465

△1,438

たな卸資産の増減額（△は増加）

227

△559

仕入債務の増減額（△は減少）

420

847

その他

△113

1,844

小計

12,772

14,668

利息及び配当金の受取額

127

131

利息の支払額

△22

△15

法人税等の支払額

△2,769

△4,597

法人税等の還付額

761

244

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,869

10,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,463

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

230

2,002

有価証券の売却及び償還による収入

3,000

-

有形固定資産の取得による支出

△5,580

△7,633

有形固定資産の売却による収入

36

6

無形固定資産の取得による支出

△126

△472

敷金及び保証金の差入による支出

△772

△1,068

敷金及び保証金の回収による収入

860

789

貸付けによる支出

△6

△0

その他

△292

△191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,115

△6,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,100

△850

リース債務の返済による支出

△567

△550

少数株主からの払込みによる収入

43

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,253

△1,302

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,878

△2,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

200

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,075

1,208

現金及び現金同等物の期首残高

27,874

31,950

現金及び現金同等物の期末残高

31,950

33,158