ドトール・日レスホールディングス

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決算書

ドトール・日レスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,449	9,303
減価償却費	4,257	4,604
減損損失	878	508
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	61	△24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	55	18
賞与引当金の増減額（△は減少）	172	△11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	21
固定資産除却損	42	90
固定資産売却損益（△は益）	△27	△9
投資有価証券売却損益（△は益）	△45	－
受取利息及び受取配当金	△34	△46
支払利息	17	27
為替差損益（△は益）	△33	3
売上債権の増減額（△は増加）	△289	△403
棚卸資産の増減額（△は増加）	△32	△117
仕入債務の増減額（△は減少）	315	430
その他	△221	△213
小計	12,566	14,180
利息及び配当金の受取額	28	41
利息の支払額	△17	△27
法人税等の支払額	△1,246	△2,172
法人税等の還付額	465	329
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,795	12,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出	－	△54
投資有価証券の売却による収入	69	－
有形固定資産の取得による支出	△4,468	△5,860
有形固定資産の売却による収入	54	54
無形固定資産の取得による支出	△456	△49
敷金及び保証金の差入による支出	△745	△547
敷金及び保証金の回収による収入	961	369
貸付けによる支出	△133	△56
その他	△187	△87
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,904	△6,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	100	100
長期借入金の返済による支出	△82	△123
リース債務の返済による支出	△911	△1,016
自己株式の取得による支出	△893	△0
配当金の支払額	△1,579	△1,886
その他	△6	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,373	△2,933
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,573	3,194
現金及び現金同等物の期首残高	32,222	35,796
現金及び現金同等物の期末残高	35,796	38,990