ドトール・日レスホールディングス

3087

東証プライム

小売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ドトール・日レスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,025	7,449
減価償却費	3,913	4,257
減損損失	1,279	878
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	79	61
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	55
賞与引当金の増減額（△は減少）	101	172
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	36	1
固定資産除却損	23	42
固定資産売却損益（△は益）	△6	△27
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△45
受取利息及び受取配当金	△30	△34
支払利息	15	17
為替差損益（△は益）	△41	△33
売上債権の増減額（△は増加）	△1,030	△289
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,152	△32
仕入債務の増減額（△は減少）	1,260	315
その他	△598	△221
小計	7,865	12,566
利息及び配当金の受取額	21	28
利息の支払額	△15	△17
法人税等の支払額	△2,903	△1,246
法人税等の還付額	204	465
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,171	11,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出	△39	－
投資有価証券の売却による収入	－	69
有形固定資産の取得による支出	△5,029	△4,468
有形固定資産の売却による収入	7	54
無形固定資産の取得による支出	△363	△456
敷金及び保証金の差入による支出	△580	△745
敷金及び保証金の回収による収入	726	961
貸付けによる支出	△51	△133
その他	△257	△187
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,588	△4,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	100
長期借入金の返済による支出	△60	△82
リース債務の返済による支出	△679	△911
自己株式の取得による支出	△0	△893
配当金の支払額	△1,237	△1,579
その他	△6	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,982	△3,373
現金及び現金同等物に係る換算差額	75	55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,323	3,573
現金及び現金同等物の期首残高	34,546	32,222
現金及び現金同等物の期末残高	32,222	35,796