ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

33,158

36,897

受取手形及び売掛金

7,483

7,145

商品及び製品

1,643

1,829

仕掛品

93

92

原材料及び貯蔵品

1,204

1,358

繰延税金資産

701

1,004

その他

2,666

3,200

貸倒引当金

△26

△17

流動資産合計

46,925

51,510

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

40,877

42,728

減価償却累計額

△20,944

△21,683

建物及び構築物（純額）

19,932

21,045

機械装置及び運搬具

5,184

5,366

減価償却累計額

△4,438

△4,531

機械装置及び運搬具（純額）

745

834

土地

15,396

15,867

リース資産

4,306

5,861

減価償却累計額

△999

△1,410

リース資産（純額）

3,307

4,451

その他

6,960

6,981

減価償却累計額

△5,121

△5,353

その他（純額）

1,839

1,627

有形固定資産合計

41,222

43,826

無形固定資産

915

1,171

投資その他の資産

投資有価証券

4,038

733

繰延税金資産

1,447

1,723

敷金及び保証金

20,705

20,523

その他

1,250

1,040

投資その他の資産合計

27,441

24,021

固定資産合計

69,579

69,018

資産合計

116,504

120,529

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年２月28日)

当連結会計年度

(平成28年２月29日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,865

6,439

短期借入金

570

570

未払法人税等

2,291

2,440

賞与引当金

1,031

1,132

役員賞与引当金

58

64

株主優待引当金

85

83

その他

6,526

7,194

流動負債合計

17,428

17,924

固定負債

リース債務

964

1,381

退職給付に係る負債

2,433

1,995

資産除去債務

932

997

その他

2,311

2,395

固定負債合計

6,642

6,770

負債合計

24,071

24,695

純資産の部

株主資本

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

25,858

25,858

利益剰余金

67,359

71,848

自己株式

△2,786

△2,787

株主資本合計

91,431

95,920

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

822

77

繰延ヘッジ損益

254

△182

為替換算調整勘定

36

145

退職給付に係る調整累計額

△196

△203

その他の包括利益累計額合計

916

△162

少数株主持分

84

76

純資産合計

92,433

95,834

負債純資産合計

116,504

120,529