ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

37,414

30,524

受取手形及び売掛金

7,485

7,680

商品及び製品

1,675

1,795

仕掛品

106

92

原材料及び貯蔵品

1,726

2,251

繰延税金資産

892

944

その他

3,340

5,716

貸倒引当金

△9

△26

流動資産合計

52,632

48,979

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

44,106

46,506

減価償却累計額

△22,473

△23,717

建物及び構築物（純額）

21,633

22,789

機械装置及び運搬具

5,648

5,964

減価償却累計額

△4,696

△4,827

機械装置及び運搬具（純額）

952

1,137

土地

16,358

17,883

リース資産

6,353

6,250

減価償却累計額

△1,933

△2,279

リース資産（純額）

4,419

3,970

その他

7,061

7,532

減価償却累計額

△5,673

△6,002

その他（純額）

1,387

1,529

有形固定資産合計

44,750

47,312

無形固定資産

1,224

1,282

投資その他の資産

投資有価証券

958

707

繰延税金資産

1,567

1,494

敷金及び保証金

20,160

20,363

その他

3,548

1,863

投資その他の資産合計

26,235

24,429

固定資産合計

72,210

73,024

資産合計

124,843

122,003

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,838

6,756

短期借入金

570

570

未払法人税等

2,276

2,328

賞与引当金

1,243

1,296

役員賞与引当金

80

83

株主優待引当金

90

90

その他

7,216

7,044

流動負債合計

18,314

18,169

固定負債

リース債務

1,345

1,024

退職給付に係る負債

2,071

2,001

資産除去債務

1,337

1,528

その他

2,312

2,321

固定負債合計

7,066

6,875

負債合計

25,381

25,045

純資産の部

株主資本

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

25,858

25,858

利益剰余金

76,511

81,712

自己株式

△4,080

△11,854

株主資本合計

99,289

96,716

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

189

116

繰延ヘッジ損益

△34

△27

為替換算調整勘定

101

114

退職給付に係る調整累計額

△182

△82

その他の包括利益累計額合計

74

121

非支配株主持分

97

119

純資産合計

99,461

96,958

負債純資産合計

124,843

122,003