ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

36,897

37,414

受取手形及び売掛金

7,145

7,485

商品及び製品

1,829

1,675

仕掛品

92

106

原材料及び貯蔵品

1,358

1,726

繰延税金資産

1,004

892

その他

3,200

3,340

貸倒引当金

△17

△9

流動資産合計

51,510

52,632

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

42,728

44,106

減価償却累計額

△21,683

△22,473

建物及び構築物（純額）

21,045

21,633

機械装置及び運搬具

5,366

5,648

減価償却累計額

△4,531

△4,696

機械装置及び運搬具（純額）

834

952

土地

15,867

16,358

リース資産

5,861

6,353

減価償却累計額

△1,410

△1,933

リース資産（純額）

4,451

4,419

その他

6,981

7,061

減価償却累計額

△5,353

△5,673

その他（純額）

1,627

1,387

有形固定資産合計

43,826

44,750

無形固定資産

1,171

1,224

投資その他の資産

投資有価証券

733

958

繰延税金資産

1,723

1,567

敷金及び保証金

20,523

20,160

その他

1,040

3,548

投資その他の資産合計

24,021

26,235

固定資産合計

69,018

72,210

資産合計

120,529

124,843

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,439

6,838

短期借入金

570

570

未払法人税等

2,440

2,276

賞与引当金

1,132

1,243

役員賞与引当金

64

80

株主優待引当金

83

90

その他

7,194

7,216

流動負債合計

17,924

18,314

固定負債

リース債務

1,381

1,345

退職給付に係る負債

1,995

2,071

資産除去債務

997

1,337

その他

2,395

2,312

固定負債合計

6,770

7,066

負債合計

24,695

25,381

純資産の部

株主資本

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

25,858

25,858

利益剰余金

71,848

76,511

自己株式

△2,787

△4,080

株主資本合計

95,920

99,289

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

77

189

繰延ヘッジ損益

△182

△34

為替換算調整勘定

145

101

退職給付に係る調整累計額

△203

△182

その他の包括利益累計額合計

△162

74

非支配株主持分

76

97

純資産合計

95,834

99,461

負債純資産合計

120,529

124,843