ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

31,950

33,158

受取手形及び売掛金

6,039

7,483

商品及び製品

1,294

1,643

仕掛品

95

93

原材料及び貯蔵品

989

1,204

繰延税金資産

758

701

その他

2,467

2,666

貸倒引当金

△33

△26

流動資産合計

43,562

46,925

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

37,797

40,877

減価償却累計額

△20,215

△20,944

建物及び構築物（純額）

17,581

19,932

機械装置及び運搬具

5,085

5,184

減価償却累計額

△4,392

△4,438

機械装置及び運搬具（純額）

692

745

土地

14,685

15,396

リース資産

4,351

4,306

減価償却累計額

△1,836

△999

リース資産（純額）

2,515

3,307

その他

6,366

6,960

減価償却累計額

△5,109

△5,121

その他（純額）

1,257

1,839

有形固定資産合計

36,731

41,222

無形固定資産

878

915

投資その他の資産

投資有価証券

4,934

4,038

繰延税金資産

1,519

1,447

敷金及び保証金

20,697

20,705

その他

1,465

1,250

投資その他の資産合計

28,615

27,441

固定資産合計

66,225

69,579

資産合計

109,788

116,504

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,865

6,865

短期借入金

1,420

570

未払法人税等

2,563

2,291

賞与引当金

1,039

1,031

役員賞与引当金

48

58

株主優待引当金

72

85

その他

4,637

6,526

流動負債合計

15,646

17,428

固定負債

リース債務

799

964

退職給付引当金

2,040

-

退職給付に係る負債

-

2,433

資産除去債務

776

932

その他

2,322

2,311

固定負債合計

5,939

6,642

負債合計

21,585

24,071

純資産の部

株主資本

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

25,858

25,858

利益剰余金

63,440

67,359

自己株式

△2,785

△2,786

株主資本合計

87,513

91,431

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

115

822

繰延ヘッジ損益

365

254

為替換算調整勘定

91

36

退職給付に係る調整累計額

-

△196

その他の包括利益累計額合計

572

916

少数株主持分

116

84

純資産合計

88,202

92,433

負債純資産合計

109,788

116,504