ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年２月28日)

当連結会計年度

(2024年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

32,222

35,796

受取手形及び売掛金

6,032

6,326

商品及び製品

3,232

3,437

仕掛品

153

134

原材料及び貯蔵品

1,806

1,655

その他

6,298

7,184

貸倒引当金

△14

△69

流動資産合計

49,732

54,464

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

51,618

53,083

減価償却累計額

△30,646

△31,589

建物及び構築物（純額）

20,972

21,494

機械装置及び運搬具

6,812

7,225

減価償却累計額

△5,851

△6,091

機械装置及び運搬具（純額）

961

1,133

土地

20,882

21,145

リース資産

4,498

6,293

減価償却累計額

△1,983

△3,060

リース資産（純額）

2,514

3,233

その他

8,959

9,356

減価償却累計額

△7,522

△7,643

その他（純額）

1,437

1,713

有形固定資産合計

46,768

48,720

無形固定資産

761

1,012

投資その他の資産

投資有価証券

803

910

繰延税金資産

1,290

1,305

敷金及び保証金

20,212

19,972

退職給付に係る資産

28

35

その他

1,440

1,366

投資その他の資産合計

23,775

23,590

固定資産合計

71,304

73,323

資産合計

121,036

127,788

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年２月28日)

当連結会計年度

(2024年２月29日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,346

6,768

短期借入金

470

470

１年内返済予定の長期借入金

60

93

未払法人税等

696

1,738

賞与引当金

1,156

1,331

役員賞与引当金

51

53

株主優待引当金

141

153

その他

7,883

8,802

流動負債合計

16,806

19,410

固定負債

長期借入金

155

139

リース債務

1,023

1,693

退職給付に係る負債

2,266

2,318

資産除去債務

2,279

2,357

その他

2,212

2,395

固定負債合計

7,937

8,903

負債合計

24,743

28,314

純資産の部

株主資本

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

16,638

16,642

利益剰余金

80,983

84,891

自己株式

△2,571

△3,431

株主資本合計

96,051

99,102

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

154

249

繰延ヘッジ損益

154

365

為替換算調整勘定

△338

△565

退職給付に係る調整累計額

△7

2

その他の包括利益累計額合計

△37

52

非支配株主持分

278

318

純資産合計

96,293

99,474

負債純資産合計

121,036

127,788