ドトール・日レスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年２月29日)

当連結会計年度

(2025年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

35,796

38,990

受取手形及び売掛金

6,326

6,733

商品及び製品

3,437

3,639

仕掛品

134

187

原材料及び貯蔵品

1,655

1,520

その他

7,184

7,809

貸倒引当金

△69

△88

流動資産合計

54,464

58,792

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

53,083

54,882

減価償却累計額

△31,589

△32,542

建物及び構築物（純額）

21,494

22,339

機械装置及び運搬具

7,225

7,329

減価償却累計額

△6,091

△6,306

機械装置及び運搬具（純額）

1,133

1,022

土地

21,145

22,692

リース資産

6,293

6,396

減価償却累計額

△3,060

△3,717

リース資産（純額）

3,233

2,679

その他

9,356

9,997

減価償却累計額

△7,643

△8,005

その他（純額）

1,713

1,992

有形固定資産合計

48,720

50,727

無形固定資産

1,012

791

投資その他の資産

投資有価証券

910

1,087

繰延税金資産

1,305

1,605

敷金及び保証金

19,972

20,069

退職給付に係る資産

35

15

その他

1,366

1,142

投資その他の資産合計

23,590

23,920

固定資産合計

73,323

75,439

資産合計

127,788

134,232

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年２月29日)

当連結会計年度

(2025年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,768

7,193

短期借入金

470

470

１年内返済予定の長期借入金

93

126

未払法人税等

1,738

2,399

賞与引当金

1,331

1,322

役員賞与引当金

53

75

株主優待引当金

153

141

その他

8,802

9,356

流動負債合計

19,410

21,084

固定負債

長期借入金

139

82

リース債務

1,693

1,434

退職給付に係る負債

2,318

2,353

資産除去債務

2,357

2,414

その他

2,395

2,513

固定負債合計

8,903

8,797

負債合計

28,314

29,882

純資産の部

株主資本

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

16,642

16,648

利益剰余金

84,891

89,887

自己株式

△3,431

△3,381

株主資本合計

99,102

104,154

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

249

368

繰延ヘッジ損益

365

57

為替換算調整勘定

△565

△520

退職給付に係る調整累計額

2

△57

その他の包括利益累計額合計

52

△152

非支配株主持分

318

348

純資産合計

99,474

104,350

負債純資産合計

127,788

134,232