Ｊ．フロント　リテイリング

注記

 前連結会計年度

(自  2019年３月１日

　至  2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自  2020年３月１日

　至  2021年２月28日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

37,161

△28,672

減価償却費及び償却費

50,953

50,361

減損損失

15

2,496

14,122

金融収益

△1,091

△962

金融費用

5,862

6,086

持分法による投資損益（△は益）

△1,644

△717

固定資産売却損益（△は益）

△2,832

0

固定資産処分損

3,576

1,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,173

△1,522

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△6,899

26,608

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△4,071

△12,720

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,828

△267

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

776

2,988

その他

364

5,666

小計

95,995

62,232

利息の受取額

111

110

配当金の受取額

275

232

利息の支払額

△5,894

△6,028

法人所得税の支払額

△19,783

△6,251

法人所得税の還付額

2,654

6,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,358

56,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,073

△14,729

有形固定資産の売却による収入

930

7

投資不動産の取得による支出

△2,759

△3,813

投資不動産の売却による収入

3,257

－

投資有価証券の取得による支出

△19,574

△1,401

投資有価証券の売却による収入

4,558

1,480

その他

△2,898

△2,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,559

△20,870

注記

 前連結会計年度

(自  2019年３月１日

　至  2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自  2020年３月１日

　至  2021年２月28日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19

53,480

△13,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額

（△は減少）

19

4,000

66,001

長期借入れによる収入

19

10,300

82,000

長期借入金の返済による支出

19

△13,800

△23,400

社債の発行による収入

19

29,864

－

社債の償還による支出

19

－

△10,000

リース負債の返済額

13,19

△29,241

△29,254

自己株式の取得による支出

△10

△3

配当金の支払額

△9,396

△7,056

非支配株主への配当金の支払額

△972

△94

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△59,042

△6,471

その他

△10

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,829

58,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,970

94,328

現金及び現金同等物の期首残高

6

25,659

34,633

現金及び現金同等物の為替変動による影響

4

△37

現金及び現金同等物の期末残高

6

34,633

128,925