Ｊ．フロント　リテイリング

注記

 前連結会計年度

(自  2018年３月１日

　至  2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自  2019年３月１日

　至  2020年２月29日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

42,126

37,161

減価償却費及び償却費

19,907

50,953

減損損失

2,514

2,496

金融収益

△1,104

△1,091

金融費用

1,170

5,862

持分法による投資損益（△は益）

△1,301

△1,644

固定資産売却損益（△は益）

△23

△2,832

固定資産処分損

1,641

3,576

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,594

20,173

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△7,500

△6,899

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△2,087

△4,071

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△905

△8,828

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,334

776

その他

△462

364

小計

50,714

95,995

利息の受取額

98

111

配当金の受取額

330

275

利息の支払額

△1,063

△5,894

法人所得税の支払額

△17,662

△19,783

法人所得税の還付額

2,453

2,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,870

73,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,954

△33,073

有形固定資産の売却による収入

9

930

投資不動産の取得による支出

△4,250

△2,759

投資不動産の売却による収入

32

3,257

投資有価証券の取得による支出

△1,040

△19,574

投資有価証券の売却による収入

8,826

4,558

その他

△1,459

△2,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,836

△49,559

注記

 前連結会計年度

(自  2018年３月１日

　至  2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自  2019年３月１日

　至  2020年２月29日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19

△9,849

53,480

コマーシャル・ペーパーの純増減額

（△は減少）

19

△1,000

4,000

長期借入れによる収入

19

20,350

10,300

長期借入金の返済による支出

19

△19,360

△13,800

社債の発行による収入

19

－

29,864

リース負債の返済額

13,19

－

△29,241

自己株式の取得による支出

△9

△10

配当金の支払額

△9,389

△9,396

非支配株主への配当金の支払額

△942

△972

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

37

－

△59,042

その他

19

△1,073

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,274

△14,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,240

8,970

現金及び現金同等物の期首残高

6

38,883

25,659

現金及び現金同等物の為替変動による影響

16

4

現金及び現金同等物の期末残高

6

25,659

34,633