Ｊ．フロント　リテイリング

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

42,608

48,271

減価償却費及び償却費

17,284

18,683

減損損失

774

2,576

金融収益

△1,353

△1,090

金融費用

1,370

1,194

持分法による投資損益（△は益）

△898

1,171

固定資産売却損益（△は益）

△1,953

△3,103

固定資産処分損

2,051

1,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,466

△354

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△5,634

△3,557

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,778

△1,971

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,134

△1,850

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,131

△3,455

その他

△1,684

12,474

小計

42,054

70,597

利息の受取額

207

131

配当金の受取額

390

330

利息の支払額

△1,337

△1,108

補償金の受取額

7,855

－

法人所得税の支払額

△17,206

△14,833

法人所得税の還付額

1,799

1,961

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,764

57,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,885

△17,708

有形固定資産の売却による収入

10,423

2,089

投資不動産の取得による支出

△12,436

△8,993

投資不動産の売却による収入

－

1,810

投資有価証券の取得による支出

△2,463

△1,946

投資有価証券の売却による収入

4,462

2,857

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

37

－

1,839

その他

△1,052

1,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,952

△19,030

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

△100

950

コマーシャル・ペーパーの純増減額

（△は減少）

3,001

△32,799

長期借入れによる収入

18

46,000

16,500

長期借入金の返済による支出

18

△42,005

△28,960

社債の発行による収入

18

－

34,838

社債の償還による支出

18

－

△12,000

自己株式の取得による支出

△21

△15

配当金の支払額

△7,305

△7,822

非支配株主への配当金の支払額

△846

△911

その他

18

△819

△827

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,097

△31,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,714

7,000

現金及び現金同等物の期首残高

7

28,149

31,867

現金及び現金同等物の為替変動による影響

3

15

現金及び現金同等物の期末残高

7

31,867

38,883