Ｊ．フロント　リテイリング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,965

34,698

減価償却費

17,963

18,345

減損損失

985

5,905

のれん償却額

632

499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△156

167

賞与引当金の増減額（△は減少）

△86

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,399

△1,832

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△535

△1,367

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△13

△13

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

26

930

商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少）

909

672

店舗建替損失引当金の増減額（△は減少）

△560

1,676

受取利息及び受取配当金

△806

△734

支払利息

1,481

1,419

持分法による投資損益（△は益）

△735

△1,886

固定資産売却損益（△は益）

△64

30

固定資産処分損益（△は益）

1,894

2,629

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,811

△960

投資有価証券評価損益（△は益）

36

0

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△131

売上債権の増減額（△は増加）

△9,288

7,507

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,590

2,680

仕入債務の増減額（△は減少）

8,519

△4,251

未収入金の増減額（△は増加）

△4,170

△5,092

長期前払費用の増減額（△は増加）

416

553

その他

1,710

△4,855

小計

55,120

56,682

利息及び配当金の受取額

677

616

利息の支払額

△1,530

△1,446

法人税等の支払額

△10,405

△20,733

法人税等の還付額

788

1,680

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,650

36,799

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,056

△12,470

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

6,020

4,113

関係会社株式の売却による収入

－

1,632

有形及び無形固定資産の取得による支出

△23,606

△37,254

有形及び無形固定資産の売却による収入

133

40

短期貸付金の増減額（△は増加）

△33

6

長期貸付けによる支出

△47

△43

長期貸付金の回収による収入

51

59

その他

2,266

4,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,272

△39,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,962

△829

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△3,500

2,107

長期借入れによる収入

6,000

21,200

長期借入金の返済による支出

△17,034

△13,008

社債の発行による収入

－

15,000

社債の償還による支出

－

△12,000

自己株式の取得による支出

△64

△5,031

配当金の支払額

△6,312

△6,814

少数株主への配当金の支払額

△734

△789

その他

△979

△876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,587

△1,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

856

△3,985

現金及び現金同等物の期首残高

31,276

32,132

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,132

※ 28,147