Ｊ．フロント　リテイリング

注記

 前連結会計年度

(自  2022年３月１日

　至  2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自  2023年３月１日

　至  2024年２月29日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

16,873

41,343

減価償却費及び償却費

49,107

46,492

減損損失

16

5,900

2,310

金融収益

△871

△1,609

金融費用

5,218

4,847

持分法による投資損益（△は益）

△2,161

△1,532

固定資産売却損益（△は益）

△771

△757

固定資産処分損

2,102

1,302

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,185

3,748

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△16,898

△13,010

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

17,599

18,001

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,661

△773

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,360

△2,306

その他

1,944

△812

小計

76,558

97,245

利息の受取額

123

150

配当金の受取額

170

899

利息の支払額

△5,172

△4,803

法人所得税の支払額

20

△8,282

△4,679

法人所得税の還付額

2,083

1,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,480

90,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,641

△7,030

有形固定資産の売却による収入

190

241

投資不動産の取得による支出

△3,043

△1,594

投資不動産の売却による収入

1,599

4,014

無形資産の取得による支出

△3,099

△2,863

投資有価証券の取得による支出

△1,946

△1,885

投資有価証券の売却による収入

20

2,072

22,179

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△207

－

差入保証金等の回収による収入

2,342

2,422

その他

△2,638

△2,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,371

13,429

注記

 前連結会計年度

(自  2022年３月１日

　至  2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自  2023年３月１日

　至  2024年２月29日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△24,000

△9,100

コマーシャル・ペーパーの純増減額

（△は減少）

20

△15,002

－

長期借入れによる収入

20

5,500

3,400

長期借入金の返済による支出

20

△15,150

△29,530

社債の償還による支出

20,21

△20,000

－

リース負債の返済額

14,20

△29,138

△29,088

自己株式の取得による支出

△9

△8

配当金の支払額

△7,832

△8,362

非支配株主への配当金の支払額

△64

△64

その他

2

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,694

△72,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,585

31,375

現金及び現金同等物の期首残高

93,278

39,874

現金及び現金同等物の為替変動による影響

181

92

現金及び現金同等物の期末残高

39,874

71,342