スターシーズ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

189,596

△247,760

減価償却費

2,879

3,802

減損損失

58,092

12,724

のれん償却額

-

19,137

負ののれん発生益

△397,938

-

受取利息及び受取配当金

△636

△7

支払利息

765

9,264

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,280

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,551

1,702

売上債権の増減額（△は増加）

77,894

△8,982

棚卸資産の増減額（△は増加）

96,302

41,085

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,306

△238,752

その他の支出

△35,038

△128,503

小計

△59,219

△536,289

利息及び配当金の受取額

636

7

利息の支払額

△813

△9,534

法人税等の支払額

△20,150

△58,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

△79,546

△603,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,645

△5,044

無形固定資産の取得による支出

△3,300

△4,976

敷金及び保証金の回収による収入

160,086

142,152

敷金及び保証金の差入による支出

△1,898

△3,406

投資有価証券の取得による支出

△2,157

-

投資有価証券の売却による収入

22,127

-

資産除去債務の履行による支出

△58,577

△110,520

貸付金の回収による収入

33,400

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

91,359

419,476

その他の支出

-

△1,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

209,395

436,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△29,356

長期借入金の返済による支出

△22,304

△44,560

長期借入れによる収入

40,000

20,000

自己株式の取得による支出

-

△33

リース債務の返済による支出

△18,404

△2,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△708

△56,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,140

△223,644

現金及び現金同等物の期首残高

572,357

701,498

現金及び現金同等物の期末残高

701,498

477,853