スターシーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△134,661

△317,535

減価償却費

18,754

16,817

無形固定資産償却費

1,338

2,476

長期前払費用償却額

1,071

955

社債発行費償却

1,757

401

減損損失

59,672

96,259

賞与引当金の増減額（△は減少）

△260

△500

株式報酬費用

17,455

5,818

受取利息及び受取配当金

△1,703

△1,184

支払利息

3,600

1,790

売上債権の増減額（△は増加）

△9,444

18,596

たな卸資産の増減額（△は増加）

101,448

62,608

その他の資産の増減額（△は増加）

△24,140

△25,322

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,853

△13,308

その他の負債の増減額（△は減少）

29,539

46,526

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,227

19,297

小計

74,802

△86,301

利息及び配当金の受取額

1,703

1,184

利息の支払額

△3,337

△1,763

法人税等の支払額

△28,235

△41,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,932

△128,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,500

-

有形固定資産の取得による支出

△80,821

△8,252

無形固定資産の取得による支出

△863

△2,350

貸付金の回収による収入

33,300

33,300

敷金及び保証金の回収による収入

90,176

23,545

敷金及び保証金の差入による支出

△19,976

△2,353

長期前払費用の取得による支出

△1,045

△2,715

資産除去債務の履行による支出

△26,804

△9,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,534

31,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△41,590

△20,280

社債の償還による支出

△90,000

△20,000

自己株式の取得による支出

-

△11

リース債務の返済による支出

△23,081

△25,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

△154,671

△65,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,272

△161,997

現金及び現金同等物の期首残高

851,628

734,355

現金及び現金同等物の期末残高

※ 734,355

※ 572,357