スターシーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

4,717

△134,661

減価償却費

4,968

18,754

無形固定資産償却費

118

1,338

長期前払費用償却額

309

1,071

社債発行費償却

2,372

1,757

減損損失

1,934

59,672

投資有価証券評価損益（△は益）

15,024

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,068

△260

役員退職慰労金

△1,083

-

株式報酬費用

11,637

17,455

受取利息及び受取配当金

△560

△1,703

支払利息

6,839

3,600

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,772

-

売上債権の増減額（△は増加）

10,577

△9,444

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104,822

101,448

その他の資産の増減額（△は増加）

3,342

△24,140

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,299

△26,853

その他の負債の増減額（△は減少）

△82,663

29,539

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,057

37,227

小計

△162,485

74,802

利息及び配当金の受取額

560

1,703

利息の支払額

△6,600

△3,337

法人税等の支払額

△12,263

△28,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

△180,789

44,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

38,620

-

投資有価証券の取得による支出

△42,272

△1,500

有形固定資産の取得による支出

△22,001

△80,821

貸付金の回収による収入

-

33,300

貸付けによる支出

△100,000

-

無形固定資産の取得による支出

△4,344

△863

敷金及び保証金の回収による収入

97,124

90,176

敷金及び保証金の差入による支出

△25,788

△19,976

長期前払費用の取得による支出

△5,889

△1,045

資産除去債務の履行による支出

△40,487

△26,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

△105,039

△7,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△126,644

△41,590

社債の償還による支出

△115,000

△90,000

株式の発行による収入

1,086,296

-

自己株式の取得による支出

△27

-

リース債務の返済による支出

△22,425

△23,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

822,199

△154,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

536,371

△117,272

現金及び現金同等物の期首残高

315,256

851,628

現金及び現金同等物の期末残高

※ 851,628

※ 734,355