スターシーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△727,300

4,717

減価償却費

59,841

4,968

無形固定資産償却費

19,063

118

長期前払費用償却額

1,593

309

社債発行費償却

2,986

2,372

減損損失

421,345

1,934

投資有価証券評価損益（△は益）

-

15,024

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,333

△5,068

役員退職慰労金

△26,316

△1,083

株式報酬費用

-

11,637

受取利息及び受取配当金

△785

△560

支払利息

12,849

6,839

投資有価証券売却損益（△は益）

△37,664

△7,772

固定資産除却損

4,599

-

売上債権の増減額（△は増加）

20,966

10,577

たな卸資産の増減額（△は増加）

196,852

△104,822

その他の資産の増減額（△は増加）

399

3,342

仕入債務の増減額（△は減少）

△110,701

△6,299

その他の負債の増減額（△は減少）

△64,158

△82,663

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,798

△16,057

小計

△210,966

△162,485

利息及び配当金の受取額

785

560

利息の支払額

△12,070

△6,600

法人税等の支払額

△12,367

△12,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

△234,617

△180,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

60,678

38,620

投資有価証券の取得による支出

-

△42,272

有形固定資産の取得による支出

△49,205

△22,001

貸付けによる支出

-

△100,000

無形固定資産の取得による支出

△16,062

△4,344

敷金及び保証金の回収による収入

156,803

97,124

敷金及び保証金の差入による支出

-

△25,788

長期前払費用の取得による支出

△2,555

△5,889

資産除去債務の履行による支出

△27,671

△40,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

121,985

△105,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△199,000

-

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△141,588

△126,644

社債の償還による支出

△140,000

△115,000

株式の発行による収入

-

1,086,296

自己株式の売却による収入

91,402

-

自己株式の取得による支出

-

△27

リース債務の返済による支出

△21,788

△22,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△310,973

822,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△423,605

536,371

現金及び現金同等物の期首残高

738,862

315,256

現金及び現金同等物の期末残高

315,256

851,628