スターシーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当事業年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△697,712

△727,300

減価償却費

109,591

59,841

無形固定資産償却費

15,711

19,063

長期前払費用償却額

3,594

1,593

社債発行費償却

2,986

2,986

減損損失

143,153

421,345

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,397

△1,333

役員退職慰労金

-

△26,316

受取利息及び受取配当金

△893

△785

支払利息

15,090

12,849

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△37,664

固定資産除却損

8,448

4,599

売上債権の増減額（△は増加）

34,672

20,966

たな卸資産の増減額（△は増加）

131,314

196,852

その他の資産の増減額（△は増加）

46,494

399

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,789

△110,701

その他の負債の増減額（△は減少）

61,835

△64,158

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,094

16,798

小計

△183,993

△210,966

利息及び配当金の受取額

893

785

利息の支払額

△14,277

△12,070

法人税等の支払額

△14,062

△12,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

△211,440

△234,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

60,678

有形固定資産の取得による支出

△90,049

△49,205

無形固定資産の取得による支出

△87,820

△16,062

敷金及び保証金の回収による収入

86,530

156,803

敷金及び保証金の差入による支出

△2,338

-

長期前払費用の取得による支出

△3,970

△2,555

資産除去債務の履行による支出

-

△27,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,647

121,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

△199,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△141,430

△141,588

社債の償還による支出

△140,000

△140,000

自己株式の売却による収入

-

91,402

セール・アンド・リースバックによる収入

114,397

-

リース債務の返済による支出

△7,124

△21,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,156

△310,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△484,244

△423,605

現金及び現金同等物の期首残高

1,223,107

738,862

現金及び現金同等物の期末残高

738,862

315,256